港股科網股普遍打85折 A股風格大切換!發生了什麼?

港股科網股普遍打85折 A股風格大切換!發生了什麼?

(原標題:港股科網股普遍打85折,A股風格大切換!發生了什麼?)

“雙11”激戰正酣,各大電商平臺喜報頻傳,訂單紛紛創下歷史新高,不過網友卻稱這是史上最慘“雙11”;此外,創業板註冊制來,第一家被否公司誕生,都發生了什麼?


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//  A股大小指數分化  //

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週三(11月11日),滬深三大指數弱勢調整,創業板指全天單邊下行,滬指表現較強,兩市個股普跌。截至收盤,上證指數跌0.53%,深證成指跌1.95%,創業板指跌3.31%,創兩個月最大單日跌幅;萬得全A跌1.28%。

//  港股科網股大打“折扣”  //


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雖然“雙11”捷報頻傳,但是在昨天,各大科網巨頭卻多數折戟。

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恆生科技指數成分股中,電商巨頭阿里巴巴大跌9.80%,相當於A股市場主板股票的一個“跌停板”。

而在10月27日,阿里巴巴剛錄得319港元的新高,現已回落至248.4港元。

另一大電商巨頭京東集團的港股,在11月9日探至365.2港元的新高,現股價300港元,10日跌去8.78%,11日跌去9.20%,兩天合計跌去超17%!

港股科技股中另一大明星股美團,在11月9日股價盤中高達338港元,總市值盤中一度超工商銀行,現股價已跌回271港元,這兩天一共跌去了近20%!

也正因此,恆生科技指數跌6.23%,兩個交易日的時間大跌超過11%。

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此次科技巨頭普跌,被認爲與11月10日早間,國家市場監管總局公佈的《關於平臺經濟領域的反壟斷指南(徵求意見稿)》有關。

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爲預防和制止平臺經濟領域壟斷行爲,引導平臺經濟領域經營者依法合規經營,促進線上經濟持續健康發展,市場監管總局起草了徵求意見稿,向社會公開徵求意見。根據意見,平臺二選一、大數據殺熟或被認定壟斷!

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在徵求意見稿中,明確了一系列濫用市場支配地位的行爲,包括以不公平的高價銷售商品或者以不公平的低價購買商品、以低於成本的價格銷售商品、無正當理由拒絕與交易相對人進行交易、無正當理由對交易相對人進行限定交易、無正當理由實施搭售或者附加不合理交易條件、無正當理由對交易條件相同的交易相對人實施差別待遇等。

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其中,在判定是否構成限定交易時,徵求意見稿明確了四大因素,首要的便是“要求交易相對人在競爭性平臺間進行‘二選一’或者其他具有相同效果的行爲”。

此前在徵求意見稿公佈之前,11月6日,市場監管總局、中央網信辦、稅務總局三部門聯合召開規範線上經濟秩序行政指導會,邀請京東、美團、阿里巴巴、字節跳動、滴滴、快手、拼多多、58同城、奇虎360、騰訊、蘇寧、攜程、唯品會等27家主要互聯網平臺企業代表參加會議。

//  多隻前期熱門股下跌  //

而昨天的A股盤面,也發生了重大變化。半導體板塊重挫居前,近期極具人氣的新能源車板塊跌幅緊隨其後,生物科技、軟件、發電設備、通信設備等熱門板塊跌幅靠前。

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新能源汽車股大幅回調,比亞迪盤股價尾盤逼近跌停,全天成交額超130億元。盤後龍虎榜數據顯示,北上資金通過深股通渠道賣出近12億元並買入8.8億元,合計淨賣出3.2億元。


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//  北上資金提前部署順週期品種  //

另一個有意思的現象是,在半導體、新能源汽車等熱門板塊步入調整階段的同時,前期滯漲的傳統週期類行業卻開始異動。

年內表現最弱的採掘、房地產、銀行逆勢上漲,此外,工程機械、建築材料、鋼鐵等傳統週期行業紛紛上揚。

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實際上,週期板塊近期已經有不少個股走出強勢行情。週三華峯鋁業再度漲停收穫三連板。金田銅業、章源鎢業等有色板塊個股紛紛拉昇。

對於低估值傳統順週期行業,北上資金近期也在積極增持中。


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從北上資金持股數量來看,Wind數據顯示,11月份以來,有10個行業持股數量佔比上升,分別爲鋼鐵、非銀金融、電子、有色金屬、採掘、交通運輸、化工、銀行、休閒服務、紡織服裝,主要集中於傳統順週期行業。汽車、商業貿易、傳媒、家用電器、醫藥生物等行業持股佔比出現下降。

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從具體公司來看,以寶鋼股份爲例,今年11月初時,北上資金對其的持倉數量爲99958萬股,到了11月10日,持股數量上升至108728萬股,期間淨增持8770萬股。北上資金的看好與公司的基本面良好相關,三季報數據顯示,今年第三季度寶鋼股份淨利潤53.1億元,環比二季度增幅51%。

類似的還有包鋼股份、新鋼股份,以及有色金屬行業的銅陵有色等,從近期北上資金的操作情況看,它們也被明顯增持。

市場人士表示,臨近年底,流動性問題一直是A股市場一個非常重要的影響因素。一方面,各大機構已表現出相對謹慎的態度,更多的傾向於收益兌現,進入防守準備,這一點從前期漲幅較大的消費、醫藥、計算機等板塊開始集體調整,而低估值或前期滯漲的行業如有色金屬、鋼鐵、建材、採掘等板塊開始補漲即有所體現。

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//  創業板註冊制來第一家被否公司誕生  //

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11月11日晚間,創業板發行上市審覈信息公開網站公佈創業板上市委2020年第44次審議會議結果公告,江蘇網進科技股份有限公司首發申請的審議結果爲不符合發行條件、上市條件和信息披露要求,這是創業板改革並試點註冊制以來首現IPO申請被否的情況。

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在上市委審議會議上,上市委對網進科技主要提出了三點問題,其中要求公司結合黃玉龍、張亞娟和潘成華之間的股權轉讓及其資金往來和納稅情況等說明實際控制人的認定理由是否充分,實際控制人所持發行人的股份權屬是否清晰,是否符合《創業板首次公開發行股票註冊管理辦法(試行)》第十二條的有關規定。

此外,網進科技的第一大股東文商旅集團持股比例超過三分之一,並有兩名來自文商旅集團的人員擔任董事,其中一名擔任公司董事長。文商旅集團爲崑山市國有獨資企業,報告期公司90%以上銷售收入來源於崑山市智慧城市建設。對此,上市委要求網進科技說明文商旅集團被認定爲對公司既無控制權,也無重大影響,僅作爲財務投資人的理由是否充分。

最後,上市委還要求網進科技說明報告期內公司長期應收款未計提減值準備是否符合企業會計準則。

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//  創業板註冊制IPO強勁  //

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Wind數據顯示,自8月24日創業板註冊制首批企業上市以來, 已經有44只新股上市交易,其首發募資已達530.6億元。同期A股市場一共上市了129只,IPO融資1400.46億。而創業板無論是數量上還是融資規模上都遙遙領先其他板塊。

前期創業板IPO無一被否慣例被打破,可見伴隨着註冊制不斷成熟,創業板上市速度和質量開始齊頭並進。

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//  機構看好經濟復甦順週期  //

天風證券此前發佈研報表示,資金面上看,對當前外資流入情況保持樂觀,主要因爲人民幣匯率近幾個月持續保持強勢,同時國內經濟的復甦程度良好。但年關將近,流動性趨於收緊,一些估值較高的個股短時間看存在壓力,尤其是消費科技熱門板塊的龍頭公司儘管股價近一個月有所回調,但部分仍舊透支業績預期,所以當前選股尤其重視安全邊際。除了今年以來持續看好的順週期成長例如建材、物流外,部分看好中國數字經濟不斷髮展下,受益最直接的消費服務業,關注其背後因數字化而庫存改善、高效營銷、激發新需求的機會。

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開源證券認爲,宏觀狀態的切換讓市場風格切換於7月預演,於8月確立,9月開始深化。然而9月以來投資者再次出現對經濟的擔憂,這種擔憂基於的是投資者認爲我國的貨幣—信用基於自上而下的體系,經濟修復取決於政策對於經濟的調控力度。

當下我們確實看到了基建、地產產業鏈動能的減弱,但是同時也看到了消費、製造業投資的回暖和出口鏈條等更順週期的改善。這種變化意義重大,市場失去的是未來預期確定悲觀的逆週期調節政策帶來的經濟改善,卻換來的是更強持續性預期的經濟自身修復的可能性,這對於股票資產無疑是友好的。7月預演、8月確認並於9月以來不斷深化的風格切換正在進一步展開,順週期的機遇正在進一步向更廣維度發展。如果投資者相信人類走出疫情的必然性,相信經濟復甦的方向,則需要理解全球風格切換將會因爲疫情控制的不同步而相繼出現並形成共振,當下應爲更深化的風格切換佈局:復甦正深入推進,週期價值板塊進入彈性區間(銀行、房地產、煤炭、保險);行業景氣度在復甦中上行的:化工(大煉化、鈦白粉等)、工程機械、汽車、家電。

新時代證券認爲,2020年是牛市,而牛市中估值的擡升是必然的,特別是考慮到過去2個季度,已經從兩融、基金髮行、居民開戶等數據看到了增量資金的趨勢,估值擡升的必然性就更高了。從各大類板塊來看,消費、成長的估值擡升已經持續了2年了,週期股在部分週期龍頭的帶領下估值也有所擡升,而金融股估值擡升幅度依然很小,這不符合牛市的大格局,未來可能會修復。